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周一你在最低点割肉了吗?我们赚了10%!
作者 : 菜基 2020-02-08 07:55 2100 3

核心提示:刚出ICU,就直奔夜总会!

这周A股的行情比坐过山车还刺激,周一超3000家个股跌停,逾3200只个股跌幅超9%!

菜基虽然在上周的基金周报已经提醒过会大跌,不过也没想过会跌这么惨。

然后行情就是180度大转弯,刚出ICU,直奔夜总会!恐慌过后天天涨,周一割肉卖出的朋友简直要吐血了。

毕竟疫情属于短期利空,对企业的长期经营影响不大,大概率只会影响很多公司上半年的业绩,所以这种短期利空,反而是逢低是布局的良机。

再回顾下上周周报菜基是怎么写的:

然后我们再来看下留言区菜友的互动:

大家碰到重大利空首先想到的就是躲,这是人性趋利避害的本能,很正常。、

但在投基的过程中,越是遇到这种短期的利空,我们越应该理性一点。

别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪,话大家都熟,但是摊上事还是慌啊,所以这时候就需要一个领路人陪伴大家。

这里简单再回顾下菜基在上周日周报提示的投资机会:

当时周报给大家推荐了四只基金:

年前菜基也提过会给第6期训练营的菜友提前透漏一些布局机会,这不第6期训练营还没开营,赚到的钱就超过训练营的学费了。

展示两只本周一、周二训练营布局的基金:

接下来我们聊下疫情对大家比较关心的几个行业的影响:

消费行业

白酒板块,总体旺季打款发货影响小,2月份以后的动销打款影响较大,另外就是上市公司卖出的酒大部分还在经销商的手里,没有被老百姓喝掉,疫情好转后短期会影响白酒的销售。

总体来看,白酒板块中高端白酒受疫情影响相对最小。

回顾2003年非典时期白酒上市公司的业绩表现,可以看出高端白酒龙头茅台、五粮液受影响小,低端白酒龙头顺鑫农业受影响也相对较小。

消费行业中除白酒行业外,其他子行业受影响相对较小,其中乳制品受影响最小。

2003年非典期间,食品饮料行业跑输大盘较多,但是对于消费行业来说,短期的利空绝对是非常好的投资机会,只要大家能耐心持有。

对应基金上面提到过了,可以考虑汇添富中证消费ETF联接(000248)。

可能有菜友对白酒行业基金也感兴趣,但是上面菜基说过了,这次疫情对白酒行业影响比较大。

危中有机,没有短期的利空,好公司会让我们白白捡便宜吗?

如果你的风险承受能力比较大,可以考虑白酒行业基金,波动会更大一些,对应基金是招商中证白酒指数分级基金(161725)。

医药行业

现在市场热炒的疫情概念医药股,菜基连看都不会看,原因很简单,疫情迟早会被控制住的,口罩、医疗器材短期的供不应求,对相关公司业绩的增长也只是一次性的。

医药行业的未来在哪里?

菜基认为在于创新,无论是诊断新冠肺炎的利剑—核酸检测试剂盒,还是大家抱有较大期望的抗病毒药物—瑞德西韦,哪个不是依靠创新来的?!

在目前医保控费—集采降药价的大背景下,药企不往创新药方面走,未来是没有主动权的。

因此菜基还是看好创新药产业链,以及医疗服务公司(包括眼科、牙科),经过这次疫情,大家对国内医疗资源紧缺的现实应该有了更深的体会。

推荐的基金是中欧医疗健康混合(003095),主要持仓为创新药产业链龙头股以及医疗服务公司。

科创板块

科技股总体受这次疫情影响较小,但是科技板块太复杂了,我们可以借助优秀的基金经理来赚取红利。

以上两只基金的基金经理近3年未发生变动,每年业绩稳定跑赢沪深300。科技板块风险较高,波动也比较大,适合风险偏好高的菜友配置。

金融、地产行业

金融、地产受宏观经济影响较大,而这次疫情全国延期复工,肯定会对经济带来不小的影响。

因此金融地产行业的走势,短期来看,跌多涨少,大概率跑输大盘。

不过金融、地产行业的优势点在于目前估值处于历史低位,等疫情的影响消散后,可能会迎来较大的反弹。

最后菜基贴一份关于疫情的应对策略,大家可以参考一下:

2月3日开市后,仍处在疫情尚未缓解的恐慌阶段,医药板块,前期景气度较高而受疫情影响相对有限的电子、新能源汽车、传媒、计算机成为避险板块。

当疫情好转的转折点来临,疫情缓和,投资者会思考经济受到负面影响后,政策会不会放松,最初抄底的板块可能是金融地产汽车。

随着疫情进一步缓解,市场开始反弹,则前期景气高电子、新能源汽车、传媒、计算机将会继续成为主战场。

最后,疫情的影响开始出现消退,前期受疫情影响严重的航空、景点、餐饮旅游、食品饮料等行业会重新受到关注。

最后的最后菜基再帮自己打一个小广告~

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