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明天即将到来的暴跌,你真的准备好了吗?
作者 : 菜基 2020-02-02 08:55 2412 8

春节前最后一个交易日(1月23日),上证指数收报2976.53点,跌幅为2.75%。

菜基的基金训练营组合第55周战绩出炉:累计收益6.77%,跑赢同期沪深300指数6.04%,期间卖出基金盈利366元。

2019年4月份,基金训练营正式开启,5万实盘领投,9月份考虑到大盘仍在低位,实盘总仓位升级到10万元,目前仓位52%左右。

截止1月23日,菜基实盘收益如下(不包含场内基金):

春节假期里发生的疫情,就不用菜基我赘述了。截止2019年2月1日15点19分,全国疫情数据如下:

疫情发展到现在这个样子,应该超出很多朋友的预期。

春节假期,虽然A股没有开盘,但是港股那边还在交易,1月24日~1月31日,5个交易日恒生中国企业指数跌幅达到了6.24%。

恒生中国企业指数反映的是在香港上市的中国内地企业的整体表现。恒生中国企业指数前10大持仓股如下:

另外1月24日~1月31日,新加坡的富时中国A50指数期货累计跌幅在8%左右,富时中国A50指数和国内的上证50指数非常相似。

因此明天开盘,A股暴跌基本是没啥悬念了,只是看跌多少了。

对于即将到来的暴跌,我们怎么应对呢?

船长昨天的文章里提到了2003年"非典"时期股市的表现,菜基则认为,依据历史经验,可以给我们开盘后的操作带来一些帮助。

1、2003年SARS转折点

2003年的非典和现在的新型冠状病毒肺炎其实比较相似,刚开始也是大家以为并不严重,相关部门对于疾病的宣传上是"均在控制当中"

转折点发生在2003年4月15日,在这一天,世界卫生组织将疫情始爆发地区中国广东省、山西省及香港列为疫区,市场才开始意识到问题的严重性。

自4月15日~4月25日,上证指数跌幅达到8.8%。

2、2020年新冠肺炎转折点

如果我们回看此次新冠肺炎的话,新冠肺炎的转折点是1月21日。

此前政府对于新冠肺炎的宣传是"可防可控",市场并没有当成一回事,反而在春季躁动行情下,持续大涨。

钟南山院士接受央视采访时正式明确证实了有人传人,1月21日起,国家卫健委官网开始每天披露新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况,市场开始出现恐慌。

1月21日、1月23日大盘分别下跌了1.41%、2.75%,也就是说春节放假前,对于疫情的利空已经释放一部分了。

如果按照2003年非典时期的跌幅算的话,接下来一周跌幅可能在5%左右。

3、 暴跌的这段时间,不同行业跌幅如何?

非典时期,最恐慌的4月16日至25日,医药商业、生物制品、化学制药逆势上涨,电子、互联网传媒等科技股跌幅较小。

跌幅最惨的是两类:

第一类是群聚性消费,典型代表是航空、机场、旅游、港口等

第二类是工地施工。

对经济担忧使得大宗商品类,玻璃、钢铁、煤炭等回调较大。

4、 暴跌之后,怎么配置基金?

新冠肺炎如果用短期(几个月)的视角来看,它的影响很大,整个社会都被它搞瘫痪了,对经济的影响自然不容忽视。

但是放到长期(2~3年)的视角,这是一次很好的买入机会,疫情迟早会被控制住的,相信这次调整,又会跌出一个黄金坑,给我们增加便宜筹码的机会。

菜基认为可以考虑配置科技、医药、消费行业的基金。

在这三类基金中,消费行业基金回调幅度应该会比较大。

为啥是消费行业?因为白酒在消费行业中占比较高,而一季度白酒销售又是全年业绩的重头戏。

这次春节全国人民都在家里蹲,没有聚餐、没有走亲访友,白酒的销售无疑遭受重创。

但这只是阶段性的利空,白酒行业长期来看依然是A股投资收益数一数二的行业,如果能够出现较大的调整的话,会是一个比较好的买入机会。

消费行业基金可以考虑汇添富中证主要消费ETF联接(000248)。

疫情对医药和科技股影响并不大,这里给大家推荐两只长期业绩稳健的科技类基金:

至于医药行业,其实疫情对医药行业并不会带来利润的大幅增加,更多是情绪上的影响,之前推荐给大家的是中欧医疗健康混合(003095),目前估值较高,定投比较合适。

总之,对于明天即将到来的大跌,大家看着账目上的亏损,心里可能比较难受。

但买基金嘛,眼光一定要放得长远一些。

回过头来看,你会发现啥疫情对于中国人民来说,根本不是事,就像以前的SARS一样,不会阻挡中国前进的步伐。

人们总是容易放大眼前的利空,而忽视长远的利益,而这正是投资过程中最应该避开的大忌!

本周就和大家聊到这里,有疑问可以留言交流~