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2020年最赚钱的,很可能是它!
作者 : 船长 2020-01-09 07:25 4301 10

核心提示:先在地上画个圆,再往圆里投石子。

2020年才刚开始,A股整体的行情不错。但怎料,白马股们却突然“马失前蹄”,遭遇开年不利。

短短几个交易日,先是贵州茅台两天蒸发1300亿元市值,继而有2019年翻倍的淮柴动力突然放量大跌,后又有华兰生物股价瞬间闪崩……

白马股的突然惨败其实不难理解:

现在正处年报期间,很多白马股前期因为行情清淡被大举买入,估值被抬得有点高。现在一旦业绩不如预期,高位回落也算正常。

不过,这次白马股事件其实也提醒了我们,选对股票类型很重要!所以船长今天就给大家科普下包括白马股在内的几类股票。

按照收益和风险的关系,我们可以把股票分为这5类:蓝筹股、白马股、成长股、周期股、概念股

1 蓝筹股

先说蓝筹股。

“蓝筹”一词其实是源于西方赌场,西方赌场中有三种颜色的筹码,其中蓝色筹码是最值钱的。

对应到股票上,蓝筹股指的就是那些经营业绩长期稳定增长的大公司,一般是各个行业的龙头企业,不管行业景不景气都能赚到钱,而且一般都有较稳定的现金分红

蓝筹股主要出现在一些国民生活支柱行业中,比如金融、传统工业行业等。

它通常不会是多元化经营的公司,因为多元化就意味着不能集中精力发展某一个领域,在某个领域里做大做强的可能性就变小了。

还有一个概念很多人会混淆:是不是大公司的股票就是蓝筹股呢?实际上,大公司的股票不一定是蓝筹股,但蓝筹股一定是大公司的股票。

给大家举个实例:人称“宇宙行”的工商银行就是一只蓝筹股。

第一,它的体量是很大的,总市值超过了2万亿元,属于超大盘股。

而且一提起银行,大家最先能想到的就是工农中建交这些国有大行了,它们的市场占有率是很高的,所以“工行是银行业的龙头企业”是显而易见的。

第二,经营业绩如何呢?多的先不说,说多了怕大家消化不了,我们主要看看营业收入和净利润的情况。

可以看出来,从2009年—2018年这10年期间,工商银行的净利润和营业总收入同比增长率基本都是正的,除了个别的一两个数值。

所以可以得出这样一个结论:它的业绩基本上是长期稳定增长的。

第三,有没有稳定的现金分红呢?

它每年都有现金分红,而且每股分红的金额是逐年上升的。

通过这三点,再加上对“公司是不是专业化经营,行业属不属于国民生活的支柱行业”进行判断,基本就可以判断一只股票属不属于蓝筹股。

如果想找蓝筹股的话,大家也可以去看看上证50指数,里面包含的股票基本都是蓝筹股。

蓝筹股最大的特点就是,可以作为打新股的底仓,大跌的可能性不大,还有比较稳定的现金分红。但也正因为稳,所以上涨的幅度也很小

2 白马股

除了蓝筹股之外,还有一部分长期业绩稳定、业绩成长性高,并且有较强的分配能力、分红不错,但是还没有成为蓝筹的股票,这类股票就是白马股。

白马股主要集中在消费领域,具有持续性的需求,例如家电、食品饮料、医药、汽车等行业,例如五粮液、贵州茅台、格力电器等。

这类股票同时具备高成长和低风险的特点,投资价值是比较高的,所以也深受投资者的喜爱。机构、公募基金等等也都爱买这类股票。

例如,2019年第三季度,主动偏股基金持仓市值排名前五的行业分别是食品、医药、电子、非银金融、家电,其中有3个是白马股出现较多的行业。

在判断一只股票是不是白马股的具体问题上,主要从它的赚钱能力来看它的成长性,然后其他业绩情况、分红怎么样等等。

简便一点,大家可以利用起“i问财”这个工具,比如输入“白马股有哪些”,它就会帮你筛选出一些股票来。

投资白马股的策略其他比较简单,就是找龙头,也就是市场占有率比较高的企业,更直接一点,就是找那些生活中更加耳熟能详的企业。

不过入场的时机很重要,在经济繁荣、复苏时期,白马股有望迎来一轮上涨,这个时候入场是比较好的,但具体也应该结合个股当时的价格水平来做决定。

3 成长股

还有一种成长性比白马股要高的股票,公司往往正处于高速发展的阶段,业绩增长速度远远超过整个行业的增长速度,这类股票就是成长股。

这类股票往往对应的是一些有发展前景的中小公司,以高新技术和科技类的为主,通常都有技术护城河,也就是有着市场上很稀缺的技术能力。

比如科大讯飞这个公司,它的语音合成核心技术代表了世界的最高水平,技术护城河是很强的。

再者因为要把资金更多地投入到未来的发展中去,所以成长股的分红普遍会比较少。

投资成长股,我们应该关注的重点是企业的未来,从各方面去判断它未来几年能否快速增长,如果判断正确,将会给你带来很大的投资收益。

但这比投资白马股要难,因为成长股所在的新兴市场存在着太多的不确定性,而且谁也不能准确估计一家企业未来的发展

一来,成长股的行业会随着经济结构的变化而变化,比如在本世纪初期,成长股所在的行业以房地产和化工为主,但2013年以后就变成了传媒计算机电子为主。

二来,即便在某个时期,某只股票似乎符合成长股的特征。但很可能在不久的未来,公司就遭遇爆雷变得一文不值。

一个典型的例子就是乐视网。

2014、2015那两年,乐视网出尽了风头,拥有一个几近完美的产业链,横跨视频网站、影视娱乐、电视、手机、汽车、体育、金融、云计算等多个产业。

但却在2016年底爆发了资金链断裂危机,最终以退市收场。

之前投资乐视网的股民犯的最大的错误,就是忽略了乐视没有技术基础这一点。

所以,投资成长股还是很考验选股能力的,最大的风险就是选错股票以至于踩到雷。

4 周期股

再来,说说周期股。

周期股是和宏观经济高度相关的,一般来说,经济繁荣时它的市场需求会上升,而经济萧条时它的需求则减弱,业绩也会对应地上升或下降

它所处的行业主要包括:

作为工业基础原材料的大宗商品,例如钢铁煤炭、有色金属、原油、农产品、水泥等;

还有机械、造船等制造业,港口、远洋运输等航运业;以及如汽车、房地产这样的非生活必需品行业。

投资周期股,在行业低迷的时候买入,等待行业回暖的时候卖出,通常能获得不错的收益。

最大的风险就在于,错误地判断了周期

这需要对宏观经济有较深入的了解和判断,根据经济的波动进行自上而下的投资,这就涉及到方方面面的知识和信息,难度挺大的。

5 概念股

最后,不管是蓝筹股、白马股、成长股还是周期股,它们都可能属于某一种概念或话题。

举个例子,我们说新能源汽车概念,里面可能就包含很多股票,比如创力集团、龙星化工、江苏国泰、钱江摩托、中国动力等等股票。

什么意思呢?就是说,只要更新能源汽车沾上边的,都可以说是它的“概念股”。

但是这就像微博的热门话题一样,来得快去得也快。如果我们要投资,最好就是在热度还不怎么明显的时候买入,在热点达到高峰的时候卖出。

但是这对投资者的要求也是比较高的,需要投资者时刻关注国家政策的最新动向和热点事件。

如果在操作上出现了一定的滞后性,钱赚不到反而被套牢,这是很经常发生的事。

6

船长给大家总结了一张表格,方便大家对比查看:

A股市场上有3000多只股票,先根据自己的风险、收益、期限偏好,结合自己的能力,选择适合你的股票类型,然后再去找具体的个股。

这有点类似于“先在地上画个圆,再往圆里投石子”,不失为一个省心省力的好方法,大家可以尝试下。

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